Rezumat
Aristotle Multi-Sector Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Aristotle. Poziții în interior: 95. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,59 %
- Mărimea fondului
- $5,00M
- Poziții
- 95
- Randamentul dividendului
- 0,60 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,59 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $5,00M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,2 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 11 %
- 2 Blue Owl BSL CLO 2025-1 Ltd 6.57921% 01/20/2039 5,0 %
- 3 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 54 Ltd 6.5522% 04/23/2038 5,0 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/2036 3,9 %
- 5 Fannie Mae Pool 4% 11/01/2054 2,9 %
- 6 Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 2,5 %
- 7 Bausch & Lomb 12/25 T/L 7.3939% 01/15/2031 2,5 %
- 8 Allied Universal (Universal Services) T/L B 8/25 (USD) 6.8939% 08/06/2032 2,5 %
- 9 McKesson MedSurgical Top Holdings T/L B 5.862% 06/03/2032 2,5 %
- 10 DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 2,5 %
Poziții în fond: 95. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Insulele Cayman 3,1 %
- Regatul Unit 1,3 %
- Germania 0,8 %
- Alte țări 4,2 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $59,00
- În 20 de ani
- $2.828
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $59,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.828.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -3,1 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,60 %
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,15 pe unitate de fond, adică 0,60 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $3,38M
- Unități de fond pe zi
- 137K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,38M.