Rezumat
Tema International Defense Innovation ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Tema. Poziții în interior: 35. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $12,7M
- Poziții
- 35
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $12,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $88,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,9 %
- 3 luni
- -0,5 %
- Market cap mediu
- $72,7B
- P/E
- 29,9x
- Forward P/E
- 25,0x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,94 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 22,8 %
- Marjă brută
- 25,8 %
- Marjă operațională
- 10,3 %
- Marjă netă
- 9,7 %
- Payout ratio
- 28,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,51
Medie ponderată a celor mai mari 26 companii, care reprezintă 62 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 ANDURIL SPV EXPOSURE 7,9 %
- 2 CASH & CASH EQUIVALENTS 7,3 %
- 3 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 3,8 %
- 4 AMDassault Aviation AM.PA 3,8 %
- 5 IDIndra Sistemas, S.A. IDR.MC 3,7 %
- 6 HAHensoldt HAG.DE 3,7 %
- 7 SAAB AB 3,6 %
- 8 KOKongsberg Gruppen ASA KOG.OL 3,6 %
- 9 CHEMRING GROUP PLC 3,5 %
- 10 QINETIQ GROUP PLC 3,5 %
Poziții în fond: 35. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Regatul Unit 19 %
- Statele Unite ale Americii 18 %
- Germania 15 %
- Franța 10 %
- Alte țări 38 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 8,0 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 1,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 58 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (19 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (76 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -20 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $88,7K
- Unități de fond pe zi
- 3,8K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $88,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,9
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 33 %
- Evaluate corect 8,3 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (26), care reprezintă 62 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $4,33M | - | Plătește | 51 % |
WD WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $82,9M | -8,1 % | - | 49 % |
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $2,18M | -4,3 % | Plătește | 36 % |
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF | Irlanda | 0,49 % | $3,15B | +11 % | Reinvestește | 35 % |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Australia | 0,55 % | $151,8M | -10 % | Plătește | 33 % |
SH SHLD Global X - Defense Tech ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $4,25B | -8,7 % | Plătește | 33 % |
