Abrdn Global Infrastructure Income Fund ASGI NYSE · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$20.90 +0.00% +$0.00
Rezumat
Abrdn Global Infrastructure Income Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 72. Cele mai mari zece reprezintă 27 % din fond.
- Poziții
- 72
- Randamentul dividendului
- 12,68 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +8,1 %
- 3 luni
- -16 %
- Anul acesta
- -6,5 %
- 1 an
- +0,7 %
- 3 ani
- +25 %
- 5 ani
- -0,5 %
- Market cap mediu
- $48,0B
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 17,9x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 2,68 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 20,9 %
- Marjă brută
- 44,1 %
- Marjă operațională
- 29,2 %
- Marjă netă
- 18,5 %
- Payout ratio
- 50,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 0,85
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 71 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Trinity Gas Holdings- LLC 4,6 %
- 2 LNCheniere Energy, Inc. LNG 2,8 %
- 3 RWRWE RWE.DE 2,8 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 2,5 %
- 5 Global Renewables Holding 2,4 %
- 6 UNUnion Pacific UNP 2,4 %
- 7 GEGetlink GET.PA 2,4 %
- 8 NENextEra Energy NEE 2,4 %
- 9 OKONEOK, Inc. OKE 2,3 %
- 10 Ferrovial NV 2,2 %
Poziții în fond: 72. Cele mai mari zece reprezintă 27 % din el.
Componența la data de 14 nov. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Large cap 76 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 2,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 71 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (76 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -0,1 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 26 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 12,68 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,22
În ultimele 12 luni a plătit $2,65 pe unitate de fond, adică 12,68 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,22, în data de 6 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,8
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 56 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 56 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 71 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irlanda | 0,65 % | $1,95B | +18 % | Reinvestește | 33 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irlanda | 0,65 % | $1,98B | +16 % | Plătește | 33 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irlanda | 0,65 % | $1,97B | +16 % | Plătește | 33 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Australia | 0,47 % | $478,7M | +5,7 % | Plătește | 32 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,15 % | $1,43B | +6,5 % | Plătește | 32 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20 % | $1,63B | +9,6 % | Plătește | 32 % |