Acțiuni American Century Small Cap Value Fund Investor Class (ASVIX)

ASVIX

American Century Small Cap Value Fund Investor Class ASVIX · NASDAQ

$10.31 +0.88% (+$0.09)

Rezumat

American Century Small Cap Value Fund Investor Class este un fond mutual administrat de American Century. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 107. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.

Costuri anuale: 1,08 %
Mărimea fondului: $3,25B
Poziții: 107
Randamentul dividendului: 11,72 %
Funcționează din: 1998

Ce pledează pentru

Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 22 % din fond.
Un fond mare, cu $3,25B în administrare.
Funcționează încă din anul 1998.

La ce să fiți atenți

87 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costuri mari: 1,08 % pe an.
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +1,8 %
3 luni: -3,7 %
Anul acesta: +17 %
1 an: +4,2 %
3 ani: +20 %
5 ani: -9,9 %
10 ani: +24 %

Market cap mediu: $4,80B
P/E: 14,9x
Forward P/E: 10,3x
P/S: 0,9x
P/B: 1,6x
P/FCF: 10,7x
EV/EBITDA: 7,5x
Dividend yield: 1,93 %
ROIC: 8,0 %
ROE: 11,9 %
Marjă brută: 36,6 %
Marjă operațională: 18,3 %
Marjă netă: 11,0 %
Payout ratio: 28,8 %
Datorie netă/EBITDA: 4,3x
Beta: 1,00

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
SS
SouthState SSB 2,8 %
2
ON
Old National Bancorp ONB 2,5 %
3
EV
EVERTEC, Inc. EVTC 2,4 %
4
UM
UMB Financial Corporation UMBF 2,2 %
5
EP
Edgewell Personal Care EPC 2,2 %
6
HO
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) HOMB 2,2 %
7
CO
Columbia Banking System, Inc. COLB 2,0 %
8
EE
Euronet Worldwide, Inc. EEFT 2,0 %
9
EV
Entravision Communications Corporation EVC 2,0 %
10
AX
AXIS Capital Holdings Limited AXS 1,9 %

Poziții în fond: 107. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe țări

Statele Unite ale Americii 87 %
Regatul Unit 3,6 %
Bermuda 2,7 %
Insulele Cayman 1,8 %
Alte țări 5,1 %

După mărimea companiilor

Large cap 2,7 %
Mid cap 69 %
Small cap 24 %
Micro cap 4,0 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.

Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (87 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (69 %).

Cât mă costă?

Scump

Costuri anuale: 1,08 %
Pe an din $10.000: $108
În 20 de ani: $4.956

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $108 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.956.

Cum a evoluat?

Crește încet

+27 %

-18 %

+15 %

+0,4 %

-15 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +2,2 %
Cea mai mare scădere: -31 %
Volatilitate anuală: 21 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,04

0,08

0,10

0,11

1,25

20212022202320242025

Randament: 11,72 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,02

În ultimele 12 luni a plătit $1,21 pe unitate de fond, adică 11,72 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,02, în data de 8 sept. 2026.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 14,9
Bulios Score mediu: 61 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 38 %
Evaluate corect 19 %
Supraevaluate 43 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 43 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Îl pot cumpăra ca ETF?

Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
AC ACSV American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF	Statele Unite ale Americii	0,49 %	$20,6M	+19 %	-	41 %