Rezumat
Invesco Limited Term Municipal Income R6 este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 836. Cele mai mari zece reprezintă 8,2 % din fond.
- Poziții
- 836
- Randamentul dividendului
- 3,13 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,2 % din fond.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,0 %
- 3 luni
- -1,1 %
- Anul acesta
- -1,9 %
- 1 an
- -2,0 %
- 3 ani
- +1,1 %
- 5 ani
- -5,9 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Board of Regents of the University of Texas System 3.42% 08/01/2056 1,1 %
- 2 Michigan State Housing Development Authority 3.99% 04/01/2062 0,9 %
- 3 Omaha Public Power District 5.00% 02/01/2042 0,8 %
- 4 Main Street Natural Gas Inc 4.00% 08/01/2052 0,8 %
- 5 Kentucky Public Energy Authority 5.25% 06/01/2055 0,8 %
- 6 District of Columbia 3.52% 06/01/2051 0,8 %
- 7 Main Street Natural Gas Inc 4.00% 07/01/2052 0,8 %
- 8 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.65% 10/01/2054 0,8 %
- 9 University of Michigan 3.25% 12/01/2029 0,8 %
- 10 Washington Health Care Facilities Authority 5.00% 10/01/2042 0,8 %
Poziții în fond: 836. Cele mai mari zece reprezintă 8,2 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -1,2 %
- Cea mai mare scădere
- -9,1 %
- Volatilitate anuală
- 1,9 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 9,1 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,13 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,34 pe unitate de fond, adică 3,13 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 30 sept. 2026.