Rezumat
TrueShares Structured Outcome (August) ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de TrueShares. Poziții în interior: 6. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $43,4M
- Poziții
- 6
- Randamentul dividendului
- 3,35 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 7,2 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $43,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $987,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- +2,7 %
- Anul acesta
- +8,7 %
- 1 an
- +6,3 %
- 3 ani
- +43 %
- 5 ani
- +41 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 TREASURY BILL B 07/08/27 94 %
- 2 SPY 07/30/27 C747.03 Euro Cash Flex 7,6 %
- 3 BROKER SWEEP 0,3 %
- 4 SPY 07/30/27 C774.00 Euro Cash Flex 0,1 %
- 5 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,09 %
- 6 SPY 07/30/27 P672.33 Euro Cash Flex 2,4 %
Poziții în fond: 6. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +7,2 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 7,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,35 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $1,53
În ultimele 12 luni a plătit $1,53 pe unitate de fond, adică 3,35 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,53, în data de 24 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $987,5K
- Unități de fond pe zi
- 22K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $987,5K.