Rezumat
Avantis Emerging Markets Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Avantis. Poziții în interior: 1.986. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,36 %
- Mărimea fondului
- $1,52B
- Poziții
- 1.986
- Randamentul dividendului
- 3,60 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,36 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 11 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,52B în administrare.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,3 %
- 3 luni
- -0,7 %
- Anul acesta
- +9,1 %
- 1 an
- +10,0 %
- 3 ani
- +51 %
- 5 ani
- +25 %
- Market cap mediu
- $30,4B
- P/E
- 12,0x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 6,1x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 1,80 %
- ROIC
- 11,2 %
- ROE
- 17,3 %
- Marjă brută
- 30,5 %
- Marjă operațională
- 18,1 %
- Marjă netă
- 13,8 %
- Payout ratio
- 21,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,98
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 33 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASE ASX 1,6 %
- 2 28Fubon Financial Holding Co., Ltd. 2881.TW 1,3 %
- 3 34Innolux Corporation 3481.TW 1,2 %
- 4 08Hana Financial Group Inc. 086790.KS 1,2 %
- 5 06LG Electronics Inc. 066570.KS 1,0 %
- 6 28Cathay Financial Holding Co., Ltd. 2882.TW 0,9 %
- 7 KBKB Financial KB 0,9 %
- 8 SHShinhan Financial Group SHG 0,9 %
- 9 31Woori Financial Group Inc. 316140.KS 0,8 %
- 10 49Zhen Ding Technology Holding Limited 4958.TW 0,8 %
Poziții în fond: 1.986. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 27 %
- Tehnologie 21 %
- Industrie 13 %
- Bunuri de consum ciclice 9,4 %
- Materiale de bază 7,8 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Taiwan 29 %
- Coreea de Sud 20 %
- China 13 %
- India 12 %
- Alte țări 26 %
După mărimea companiilor
- Large cap 55 %
- Mid cap 33 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (29 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $36,00
- În 20 de ani
- $1.761
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $36,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.761.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,6 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,60 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,62
În ultimele 12 luni a plătit $2,23 pe unitate de fond, adică 3,60 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,62, în data de 8 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $5,90M
- Unități de fond pe zi
- 95K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,90M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,0
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 48 %
- Evaluate corect 7,9 %
- Supraevaluate 45 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 33 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $443,4M | +28 % | Plătește | 38 % |
AV AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | Irlanda | 0,35 % | $137,4M | +23 % | - | 36 % |
AV AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $27,3B | +18 % | Plătește | 36 % |
AV AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $216,3M | +17 % | Plătește | 34 % |
DF DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,46 % | $2,15B | +26 % | Plătește | 30 % |
DE DEHP Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF | Statele Unite ale Americii | 0,44 % | $424,0M | +23 % | Plătește | 22 % |