Rezumat
Invesco Taxable Municipal Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 2.138. Cele mai mari zece reprezintă 9,3 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,28 %
- Mărimea fondului
- $852,8M
- Poziții
- 2.138
- Randamentul dividendului
- 4,43 %
- Funcționează din
- 2009
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 9,3 % din fond.
- Funcționează încă din anul 2009.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,28 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,2 %
- 3 luni
- -2,8 %
- Anul acesta
- -6,0 %
- 1 an
- -7,1 %
- 3 ani
- +4,2 %
- 5 ani
- -22 %
- 10 ani
- -17 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 State of Illinois 5.10% 06/01/2033 1,7 %
- 2 State of California 7.55% 04/01/2039 1,2 %
- 3 AGInvesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 1,1 %
- 4 State of California 7.60% 11/01/2040 1,0 %
- 5 State of California 7.50% 04/01/2034 0,9 %
- 6 New Jersey Turnpike Authority 7.10% 01/01/2041 0,8 %
- 7 State of California 7.30% 10/01/2039 0,8 %
- 8 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.17% 04/01/2041 0,7 %
- 9 New Jersey Economic Development Authority 7.42% 02/15/2029 0,6 %
- 10 State of California 7.63% 03/01/2040 0,6 %
Poziții în fond: 2.138. Cele mai mari zece reprezintă 9,3 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $28,00
- În 20 de ani
- $1.380
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $28,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.380.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -1,9 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 5,6 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 1,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,43 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $1,15 pe unitate de fond, adică 4,43 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $9,01M
- Unități de fond pe zi
- 348K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $9,01M.