Rezumat
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 353. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,09 %
- Mărimea fondului
- $9,01B
- Poziții
- 353
- Randamentul dividendului
- 3,05 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 22 % din fond.
- Un fond mare, cu $9,01B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $21,9M.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,4 %
- 3 luni
- -1,6 %
- Anul acesta
- +3,2 %
- 1 an
- +6,6 %
- 3 ani
- +53 %
- 5 ani
- +26 %
- Market cap mediu
- $217,0B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,51 %
- ROIC
- 15,8 %
- ROE
- 25,3 %
- Marjă brută
- 49,3 %
- Marjă operațională
- 24,1 %
- Marjă netă
- 19,3 %
- Payout ratio
- 43,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,84
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 42 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,7 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 2,4 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,4 %
- 4 SHELL PLC 2,3 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 2,2 %
- 6 ASTRAZENECA PLC COMMON 1,9 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,9 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,6 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,6 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,5 %
Poziții în fond: 353. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 26 %
- Industrie 19 %
- Sănătate 13 %
- Tehnologie 9,6 %
- Bunuri de consum defensive 8,4 %
- Altele 25 %
Pe țări
- Regatul Unit 23 %
- Elveția 15 %
- Germania 13 %
- Franța 13 %
- Alte țări 37 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 27 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 0,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 59 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (23 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (72 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $9,00
- În 20 de ani
- $451
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $9,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $451.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,8 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,05 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,28
În ultimele 12 luni a plătit $2,29 pe unitate de fond, adică 3,05 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $21,9M
- Unități de fond pe zi
- 291K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $21,9M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,3
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 42 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C) | Luxemburg | 0,05 % | $357,9M | +15 % | Reinvestește | 78 % |
PR PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | Luxemburg | 0,05 % | $678,2M | +12 % | Plătește | 78 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irlanda | 0,08 % | $445,6M | +14 % | Reinvestește | 78 % |
IE IEV iShares Europe ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $1,59B | +6,9 % | Plătește | 78 % |
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Irlanda | 0,12 % | $12,1B | +11 % | Plătește | 77 % |
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $51,8M | +11 % | Reinvestește | 77 % |