Rezumat
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 179. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,19 %
- Mărimea fondului
- $19,0B
- Poziții
- 179
- Randamentul dividendului
- 4,61 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,19 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 29 % din fond.
- Un fond mare, cu $19,0B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $105,4M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,9 %.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Japonia).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,9 %
- 3 luni
- +5,0 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +58 %
- 5 ani
- +33 %
- Market cap mediu
- $117,7B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 23,5x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 18,2 %
- Marjă brută
- 39,4 %
- Marjă operațională
- 18,0 %
- Marjă netă
- 15,3 %
- Payout ratio
- 42,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,5 %
- 2 72Toyota Motor Corp. 7203.T 3,6 %
- 3 65Hitachi, Ltd. 6501.T 3,0 %
- 4 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,9 %
- 5 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,8 %
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 2,8 %
- 7 67Sony Group Corporation 6758.T 2,7 %
- 8 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,6 %
- 9 84Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,3 %
- 10 80Mitsubishi Corporation 8058.T 2,0 %
Poziții în fond: 179. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 24 %
- Tehnologie 21 %
- Servicii financiare 19 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Servicii de comunicații 9,1 %
- Altele 16 %
Pe țări
- Japonia 100 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 8,1 %
- Large cap 88 %
- Mid cap 4,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (88 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $19,00
- În 20 de ani
- $944
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $19,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $944.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +5,9 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,61 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $3,54
În ultimele 12 luni a plătit $3,54 pe unitate de fond, adică 4,61 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $3,54, în data de 23 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $105,4M
- Unități de fond pe zi
- 1,4M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $105,4M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,8
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 26 %
- Evaluate corect 25 %
- Supraevaluate 49 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 49 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | Irlanda | 0,12 % | $1,31B | +24 % | Reinvestește | 96 % |
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | Irlanda | 0,17 % | $1,33B | +27 % | Reinvestește | 96 % |
IJ IJP.AX iShares MSCI Japan ETF | Australia | 0,50 % | $1,10B | +6,2 % | Plătește | 96 % |
EW EWJ iShares MSCI Japan ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $23,3B | +14 % | Plătește | 96 % |
IJ IJPN.AS iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,12 % | $2,02B | +22 % | Plătește | 96 % |
IQ IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,12 % | $5,06B | +22 % | Plătește | 96 % |