Rezumat
Baron Financials ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Baron. Poziții în interior: 44. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,80 %
- Mărimea fondului
- $44,6M
- Poziții
- 44
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 81 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 86 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,80 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- Un fond mic, cu $44,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $48,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,6 %
- 3 luni
- -0,5 %
- Anul acesta
- -8,3 %
- Market cap mediu
- $225,4B
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 17,4x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,15 %
- ROIC
- -
- ROE
- 42,8 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 37,8 %
- Marjă netă
- 26,7 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 39 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 VVisa V 6,9 %
- 2 MAMastercard MA 6,7 %
- 3 JPJPMorgan JPM 5,0 %
- 4 SPS&P Global SPGI 4,3 %
- 5 BABank of America BAC 4,2 %
- 6 MCMoody's MCO 3,9 %
- 7 MSMSCI MSCI 3,8 %
- 8 SCCharles Schwab SCHW 3,7 %
- 9 MSMorgan Stanley MS 3,5 %
- 10 LPLPL Financial LPLA 3,4 %
Poziții în fond: 44. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 81 %
- Tehnologie 11 %
- Industrie 4,0 %
- Bunuri de consum ciclice 2,4 %
- Altele 1,1 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 86 %
- Irlanda 3,1 %
- Uruguay 2,7 %
- Bermuda 2,1 %
- Alte țări 6,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 30 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 3,4 %
- Small cap 2,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (81 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (86 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (65 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $80,00
- În 20 de ani
- $3.763
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $80,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.763.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $48,5K
- Unități de fond pe zi
- 2,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $48,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,2
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 65 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (39), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF | Canada | 0,65 % | $139,5M | -4,9 % | Plătește | 44 % |
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $2,25B | +8,7 % | Plătește | 43 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,12 % | $827,7M | +13 % | Plătește | 42 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $2,43B | +15 % | Reinvestește | 42 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $887,3M | +15 % | Reinvestește | 42 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $54,1B | +9,5 % | Plătește | 42 % |