Rezumat
BlackRock Dynamic High Income Portfolio este un fond mutual administrat de BlackRock. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 2.877. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,68 %
- Mărimea fondului
- $1,66B
- Poziții
- 2.877
- Randamentul dividendului
- 7,45 %
- Funcționează din
- 2014
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 15 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,66B în administrare.
- Funcționează încă din anul 2014.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,68 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,24 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,2 %
- 3 luni
- -1,3 %
- Anul acesta
- -1,2 %
- 1 an
- -1,7 %
- 3 ani
- +15 %
- 5 ani
- -13 %
- 10 ani
- -4,4 %
- Market cap mediu
- $781,9B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,24 %
- ROIC
- 23,0 %
- ROE
- 56,0 %
- Marjă brută
- 42,0 %
- Marjă operațională
- 20,2 %
- Marjă netă
- 16,6 %
- Payout ratio
- 28,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,78
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 17 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN 3,8 %
- 2 AAApple AAPL 1,9 %
- 3 NVIDIA ELN 1,8 %
- 4 MICROSOFT ELN 1,4 %
- 5 ALPHABET CLASS A ELN 1,3 %
- 6 USiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY 1,3 %
- 7 AMAmazon.com, Inc. AMZN.TO 1,0 %
- 8 MICROSOFT 0,9 %
- 9 BROADCOM INC ELN 0,8 %
- 10 CASH COLLATERAL USD JPFFT 0,8 %
Poziții în fond: 2.877. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 24 %
- Regatul Unit 2,9 %
- Japonia 1,9 %
- Elveția 1,9 %
- Alte țări 69 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (24 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $68,00
- În 20 de ani
- $3.233
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $68,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.233.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,5 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 7,2 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 7,45 %
- Plăți pe an
- 13
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,66 pe unitate de fond, adică 7,45 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 30 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,6
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 22 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 17 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.