Rezumat
Tidal Trust III - The BeeHive ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Cannell & Spears. Poziții în interior: 43. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,84 %
- Mărimea fondului
- $188,4M
- Poziții
- 43
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,84 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $261,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,4 %
- 3 luni
- -0,8 %
- Anul acesta
- +5,8 %
- 1 an
- +6,4 %
- Market cap mediu
- $1,18T
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 1,16 %
- ROIC
- 47,4 %
- ROE
- 31,5 %
- Marjă brută
- 50,0 %
- Marjă operațională
- 27,7 %
- Marjă netă
- 24,1 %
- Payout ratio
- 27,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,86
Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AMAmazon AMZN 6,6 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 3 AAApple AAPL 5,0 %
- 4 GOAlphabet GOOG 4,9 %
- 5 ELElevance Health ELV 3,9 %
- 6 TXTexas Instruments TXN 3,7 %
- 7 NVNvidia NVDA 3,7 %
- 8 LILinde plc LIN 3,5 %
- 9 FNFranco-Nevada Corporation FNV 3,3 %
- 10 EAAirbus SE EADSY 3,2 %
Poziții în fond: 43. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 29 %
- Sănătate 15 %
- Industrie 14 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Servicii financiare 8,9 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 74 %
- Canada 9,1 %
- Regatul Unit 5,4 %
- Elveția 5,4 %
- Alte țări 6,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 45 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 1,6 %
- Small cap 1,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (29 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (74 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (52 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $84,00
- În 20 de ani
- $3.938
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $84,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.938.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +6,4 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea din ultimul an: 6,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $261,6K
- Unități de fond pe zi
- 9,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $261,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,4
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 8,9 %
- Supraevaluate 77 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 77 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BBHL BBH Trust - BBH Select Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,71 % | $532,1M | - | Reinvestește | 36 % |
PH PHE.TO Purpose Tactical Hedged Equity Fund | Canada | 0,80 % | $5,24M | +4,1 % | Reinvestește | 33 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,0M | - | Plătește | 32 % |
LG LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,85 % | $109,5M | -0,8 % | Reinvestește | 32 % |
CC CCCRX Columbia Contrarian Core Fund· fond mutual | - | - | $18,5B | +2,8 % | Plătește | 32 % |
CO COFYX Columbia Contrarian Core Fund Class I3· fond mutual | - | - | $18,5B | +3,3 % | Plătește | 32 % |