Acțiuni Disciplined Core Equity Fund - Investor Class (BEQGX)

BEQGX

Disciplined Core Equity Fund - Investor Class BEQGX · NASDAQ

$40.47 -1.10% (-$0.45)

Rezumat

Disciplined Core Equity Fund - Investor Class este un fond mutual administrat de American Century. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 181. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din fond.

Costuri anuale: 0,65 %
Mărimea fondului: $1,86B
Poziții: 181
Randamentul dividendului: 9,91 %
Funcționează din: 1991

Ce pledează pentru

Un fond mare, cu $1,86B în administrare.
Funcționează încă din anul 1991.

La ce să fiți atenți

97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 46 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +0,4 %
3 luni: +4,7 %
Anul acesta: +14 %
1 an: +7,3 %
3 ani: +66 %
5 ani: +6,1 %
10 ani: +42 %

Market cap mediu: $1,83T
P/E: 23,6x
Forward P/E: 20,4x
P/S: 3,2x
P/B: 6,4x
P/FCF: 22,3x
EV/EBITDA: 18,4x
Dividend yield: 1,05 %
ROIC: 28,2 %
ROE: 60,0 %
Marjă brută: 56,5 %
Marjă operațională: 31,2 %
Marjă netă: 28,0 %
Payout ratio: 24,8 %
Datorie netă/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,97

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 78 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
NV
Nvidia NVDA 7,9 %
2
AA
Apple AAPL 7,1 %
3
AM
Amazon AMZN 3,3 %
4
GO
Alphabet GOOG 3,1 %
5
MS
Microsoft MSFT 3,0 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,7 %
7
ME
Meta META 2,4 %
8
LR
Lam Research LRCX 2,2 %
9
MU
Micron MU 2,1 %
10
AB
AbbVie ABBV 1,9 %

Poziții în fond: 181. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe țări

Statele Unite ale Americii 97 %
Irlanda 1,7 %
Țările de Jos 0,8 %
Regatul Unit 0,1 %
Alte țări 0,8 %

După mărimea companiilor

Mega cap 61 %
Large cap 36 %
Mid cap 2,4 %
Small cap 0,2 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (61 %).

Cât mă costă?

Costuri obișnuite

Costuri anuale: 0,65 %
Pe an din $10.000: $65,00
În 20 de ani: $3.099

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.

Cum a evoluat?

Crește încet

-1,6 %

-29 %

+23 %

+24 %

+6,1 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +3,6 %
Cea mai mare scădere: -46 %
Volatilitate anuală: 17 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 46 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,19

0,30

0,32

0,19

4,10

20212022202320242025

Randament: 9,91 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,04

În ultimele 12 luni a plătit $4,06 pe unitate de fond, adică 9,91 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 8 sept. 2026.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 23,6
Bulios Score mediu: 71 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 14 %
Evaluate corect 15 %
Supraevaluate 72 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 72 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 78 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Îl pot cumpăra ca ETF?

Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF	Statele Unite ale Americii	0,85 %	$145,5M	+24 %	Plătește	56 %
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF	Statele Unite ale Americii	0,26 %	$1,12B	+17 %	Plătește	54 %
PF PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF	Statele Unite ale Americii	0,59 %	$71,8M	-	Plătește	54 %
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF	Germania	0,30 %	$145,3M	+22 %	Plătește	54 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Canada	0,08 %	$4,47B	+13 %	Plătește	54 %
XR XRSM.DE Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 1C	Irlanda	0,07 %	$1,56B	+21 %	Reinvestește	54 %