Rezumat
BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de BNY Mellon. Poziții în interior: 282. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,40 %
- Mărimea fondului
- $651,4M
- Poziții
- 282
- Randamentul dividendului
- 0,19 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $11,4M.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,40 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,5 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 US TREASURY N/B 4.125 6/30/2028 9,4 %
- 2 JAPAN (30 YEAR ISSUE) 4 6/20/2056 4,2 %
- 3 US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 3,9 %
- 4 US TREASURY N/B 3.875 3/31/2027 3,8 %
- 5 UNITED KINGDOM GILT 5.375 1/31/2056 3,7 %
- 6 BUNDESOBLIGATION 2.9 10/8/2031 3,1 %
- 7 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 6/14/2028 2,9 %
- 8 ISHARES CHINA CNY BOND USD-D 2,5 %
- 9 US TREASURY N/B 5.125 8/15/2056 2,4 %
- 10 JAPAN (5 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/2031 1,9 %
Poziții în fond: 282. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 53 %
- Germania 8,9 %
- Regatul Unit 7,9 %
- Japonia 6,6 %
- Alte țări 24 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (53 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $40,00
- În 20 de ani
- $1.950
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $40,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.950.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -2,8 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,19 %
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,05 pe unitate de fond, adică 0,19 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $11,4M
- Unități de fond pe zi
- 456K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $11,4M.