Rezumat
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund este un fond mutual administrat de BlackRock. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 2.352. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,92 %
- Mărimea fondului
- $7,24B
- Poziții
- 2.352
- Randamentul dividendului
- 3,51 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 11 % din fond.
- Un fond mare, cu $7,24B în administrare.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,92 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,27 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,6 %
- 3 luni
- +1,8 %
- Anul acesta
- +1,3 %
- 1 an
- +0,2 %
- 3 ani
- +6,7 %
- 5 ani
- -0,2 %
- 10 ani
- +5,6 %
- Market cap mediu
- $56,7B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 1,96 %
- ROIC
- 13,7 %
- ROE
- 28,7 %
- Marjă brută
- 38,4 %
- Marjă operațională
- 19,7 %
- Marjă netă
- 13,0 %
- Payout ratio
- 31,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,15
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 25 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 TREASURY BILL 06/10/2027 1,7 %
- 2 UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00% 08/13/2026 1,3 %
- 3 STACR_22-HQA1 M2 144A 8.87% 03/25/2042 1,2 %
- 4 UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 08/13/2026 1,1 %
- 5 STACR_21-HQA1 B1 144A 6.62% 08/25/2033 1,1 %
- 6 STACR_21-HQA4 B1 144A 7.37% 12/25/2041 1,0 %
- 7 STACR_21-HQA3 B1 144A 6.97% 09/25/2041 1,0 %
- 8 STACR_21-DNA7 B1 144A 7.27% 11/25/2041 1,0 %
- 9 CAS_22-R01 1B1 144A 6.77% 12/25/2041 1,0 %
- 10 TREASURY BILL 07/08/2027 1,0 %
Poziții în fond: 2.352. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 8,5 %
- Canada 1,4 %
- Regatul Unit 0,9 %
- Irlanda 0,7 %
- Alte țări 89 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (8,5 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $92,00
- În 20 de ani
- $4.282
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $92,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.282.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +0,5 %
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 5,0 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 0,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 11 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,51 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,13
În ultimele 12 luni a plătit $0,37 pe unitate de fond, adică 3,51 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,13, în data de 22 iul. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,9
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 51 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 51 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 25 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.