Rezumat
iShares Flexible Income Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 4.668. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,52 %
- Mărimea fondului
- $16,6B
- Poziții
- 4.668
- Randamentul dividendului
- 6,04 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 23 % din fond.
- Un fond mare, cu $16,6B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $104,7M.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,52 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,9 %
- 3 luni
- -2,2 %
- Anul acesta
- -3,9 %
- 1 an
- -4,9 %
- 3 ani
- +2,0 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 (UM30) 4,5 %
- 2 TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 08/31/2028 (TNOTE) 4,4 %
- 3 UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) 4,2 %
- 4 UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 11/12/2026 (UM30) 2,2 %
- 5 CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY & C 12/31/2079 (MSOPT) 1,7 %
- 6 BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 1,4 %
- 7 TREASURY BILL 10/27/2026 (TBILL) 1,4 %
- 8 ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 1,0 %
- 9 EUR CASH 0,8 %
- 10 ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.85% 02/01/2031 (BTPS) 0,8 %
Poziții în fond: 4.668. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 67 %
- Insulele Cayman 5,6 %
- Regatul Unit 5,5 %
- Italia 3,2 %
- Alte țări 26 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $52,00
- În 20 de ani
- $2.508
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $52,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.508.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 3 ani
- +0,7 %
- Cea mai mare scădere
- -5,6 %
- Volatilitate anuală
- 3,0 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 0,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 5,6 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,04 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,23
În ultimele 12 luni a plătit $3,06 pe unitate de fond, adică 6,04 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,23, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $104,7M
- Unități de fond pe zi
- 2,1M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $104,7M.