Rezumat
BNY Mellon Dynamic Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de BNY Mellon. Poziții în interior: 82. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $2,17B
- Poziții
- 82
- Randamentul dividendului
- 0,52 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $2,17B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $15,2M.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,6 %
- 3 luni
- +3,5 %
- Anul acesta
- +18 %
- 1 an
- +23 %
- Market cap mediu
- $931,3B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 17,1x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 13,7 %
- ROE
- 25,6 %
- Marjă brută
- 49,9 %
- Marjă operațională
- 22,1 %
- Marjă netă
- 17,3 %
- Payout ratio
- 32,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,73
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 80 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 2 AMAmazon AMZN 5,5 %
- 3 JPJPMorgan JPM 3,8 %
- 4 AAApple AAPL 3,4 %
- 5 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,2 %
- 6 DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY M 2,4 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,4 %
- 8 SLSchlumberger Limited SLB 2,3 %
- 9 AIAssurant, Inc. AIZ 2,3 %
- 10 TMThermo Fisher Scientific TMO 2,2 %
Poziții în fond: 82. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 20 %
- Servicii financiare 18 %
- Sănătate 16 %
- Bunuri de consum ciclice 9,8 %
- Industrie 9,7 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Irlanda 1,7 %
- Regatul Unit 0,7 %
- Elveția 0,6 %
- Alte țări 3,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 47 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 2,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (50 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +23 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea din ultimul an: 23 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,52 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $0,18 pe unitate de fond, adică 0,52 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 29 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $15,2M
- Unități de fond pe zi
- 443K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $15,2M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,6
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 80 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BE BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $164,4M | - | Plătește | 64 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Plătește | 46 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $83,7B | +25 % | Plătește | 41 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $23,3B | +25 % | Plătește | 41 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,76 % | $62,5M | - | Plătește | 40 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $439,7M | +25 % | Plătește | 40 % |