Rezumat
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de BNY Mellon. Poziții în interior: 40. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $1,93B
- Poziții
- 40
- Randamentul dividendului
- 2,05 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,93B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $18,7M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 55 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 42 % din fond se află într-un singur sector (Utilități).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,7 %
- 3 luni
- -8,9 %
- Anul acesta
- +3,7 %
- 1 an
- +5,5 %
- 3 ani
- +66 %
- Market cap mediu
- $30,8B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 5,57 %
- ROIC
- 7,5 %
- ROE
- 28,0 %
- Marjă brută
- 50,1 %
- Marjă operațională
- 35,1 %
- Marjă netă
- 22,9 %
- Payout ratio
- 123,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,56
Medie ponderată a celor mai mari 13 companii, care reprezintă 42 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NATURGY ENERGY GROUP SA 7,9 %
- 2 ENBRIDGE INC 7,2 %
- 3 AENA SME SA 7,2 %
- 4 DOHealthpeak Properties DOC 6,7 %
- 5 HEHess Midstream LP HESM 6,4 %
- 6 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 4,6 %
- 7 ENEL SPA 3,9 %
- 8 AMAmerican Tower AMT 3,8 %
- 9 OKONEOK, Inc. OKE 3,5 %
- 10 FORTUM OYJ 3,4 %
Poziții în fond: 40. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Utilități 42 %
- Energie 20 %
- Industrie 18 %
- Imobiliare 17 %
- Servicii de comunicații 3,1 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 41 %
- Bermuda 0,7 %
- Alte țări 58 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Utilități (42 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (41 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +18 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,05 %
- Ultima plată
- $0,29
În ultimele 12 luni a plătit $0,86 pe unitate de fond, adică 2,05 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,29, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $18,7M
- Unități de fond pe zi
- 447K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $18,7M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,2
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 70 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 30 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 70 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (13), care reprezintă 42 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.