Rezumat
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Capital Force. Poziții în interior: 27. Cele mai mari zece reprezintă 65 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,80 %
- Mărimea fondului
- $14,3M
- Poziții
- 27
- Randamentul dividendului
- 0,29 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 65 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,80 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $14,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $97,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,5 %
- 3 luni
- -8,2 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +8,7 %
- 3 ani
- +47 %
- 5 ani
- +16 %
- Market cap mediu
- $29,2B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 11,8x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 2,17 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 43,7 %
- Marjă brută
- 51,5 %
- Marjă operațională
- 21,9 %
- Marjă netă
- 20,2 %
- Payout ratio
- 30,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,7x
- Beta
- 1,04
Medie ponderată a celor mai mari 25 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 HAHasbro HAS 8,1 %
- 2 CDCareDx, Inc CDNA 7,4 %
- 3 COCoca-Cola Consolidated, Inc. COKE 7,0 %
- 4 PBPetróleo Brasileiro PBR 6,8 %
- 5 CHThe Chefs' Warehouse CHEF 6,5 %
- 6 FIFIGS, Inc. FIGS 6,3 %
- 7 APAPA Corporation APA 5,9 %
- 8 XPXP Inc. XP 5,9 %
- 9 DIHF Sinclair Corporation DINO 5,7 %
- 10 LPDorian LPG LPG 5,6 %
Poziții în fond: 27. Cele mai mari zece reprezintă 65 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Sănătate 39 %
- Tehnologie 20 %
- Materiale de bază 17 %
- Industrie 15 %
- Bunuri de consum defensive 4,1 %
- Altele 4,1 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 74 %
- Brazilia 14 %
- Regatul Unit 6,2 %
- Grecia 2,0 %
- Alte țări 4,6 %
După mărimea companiilor
- Large cap 60 %
- Mid cap 38 %
- Small cap 2,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (39 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (74 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (60 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $80,00
- În 20 de ani
- $3.763
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $80,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.763.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +3,1 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 23 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,29 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $0,12 pe unitate de fond, adică 0,29 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 31 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $97,7K
- Unități de fond pe zi
- 2,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $97,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,2
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 6,8 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (25), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFTY CapForce IBD 50 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $77,0M | -16 % | Plătește | 42 % |