Rezumat
iShares Floating Rate Loan Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 493. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,63 %
- Mărimea fondului
- $50,6M
- Poziții
- 493
- Randamentul dividendului
- 2,01 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 20 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,63 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond mic, cu $50,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $328,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,2 %
- 3 luni
- -1,1 %
- Anul acesta
- -2,9 %
- 1 an
- -3,0 %
- 3 ani
- -4,0 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 9,6 %
- 2 ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO 4,2 %
- 3 ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPOR 1,1 %
- 4 PARAMOUNT (PARAMOUNT SKYDANCE CORP TL-B 6.65% 10/06/2033 (SKYD) 0,8 %
- 5 HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 6.30% 04/07/2033 (HOLX) 0,8 %
- 6 ALLIANT (ALLIANT HLDNGS INTMDIATE) TL-B 6.40% 09/19/2031 (ALIANT) 0,8 %
- 7 BELRON FINANCE 2019 LLC (BELRON) TL-B 5.76% 10/16/2031 (BELRON) 0,7 %
- 8 WHITE CAP (WHITE CAP SUPPLY HOLD) TL B 7.15% 10/19/2029 (WHTCAP) 0,7 %
- 9 TK ELEVATOR (TK ELEVATOR US NEWCO TL-B 6.70% 04/30/2030 (THYELE) 0,7 %
- 10 ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34% 08/04/2033 (EA) 0,7 %
Poziții în fond: 493. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Canada 2,0 %
- Luxemburg 1,6 %
- Irlanda 0,5 %
- Alte țări 1,9 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $63,00
- În 20 de ani
- $3.009
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $63,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.009.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 3 ani
- -1,3 %
- Cea mai mare scădere
- -6,1 %
- Volatilitate anuală
- 3,9 %
Scăderea medie anuală din ultimii trei ani: 1,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 6,1 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,01 %
- Ultima plată
- $0,28
În ultimele 12 luni a plătit $1,01 pe unitate de fond, adică 2,01 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $328,9K
- Unități de fond pe zi
- 6,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $328,9K.