Rezumat
iShares Total Return Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 3.217. Cele mai mari zece reprezintă 32 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,41 %
- Mărimea fondului
- $820,0M
- Poziții
- 3.217
- Randamentul dividendului
- 4,82 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 88 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,41 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,8 %
- 3 luni
- -2,0 %
- Anul acesta
- -4,5 %
- 1 an
- -5,8 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 (UM30) 12 %
- 2 TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043 (TBOND) 3,6 %
- 3 UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) 3,1 %
- 4 TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 (TBOND) 2,7 %
- 5 BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 2,2 %
- 6 iShares Flexible Income Active ETF 2,0 %
- 7 TREASURY BILL 10/27/2026 (TBILL) 1,8 %
- 8 TREASURY BOND 5.00% 05/15/2045 (TBOND) 1,7 %
- 9 TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2030 (TNOTE) 1,5 %
- 10 TREASURY NOTE 4.00% 12/15/2027 (TNOTE) 1,4 %
Poziții în fond: 3.217. Cele mai mari zece reprezintă 32 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 88 %
- Insulele Cayman 3,3 %
- Regatul Unit 1,3 %
- Canada 0,5 %
- Alte țări 7,2 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (88 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $41,00
- În 20 de ani
- $1.997
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $41,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.997.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -5,8 %
- Cea mai mare scădere
- -9,4 %
- Volatilitate anuală
- 4,2 %
Scăderea din ultimul an: 5,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 9,4 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,82 %
- Plăți pe an
- 11
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $2,33 pe unitate de fond, adică 4,82 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $4,91M
- Unități de fond pe zi
- 101K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,91M.