Rezumat
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Brandes. Poziții în interior: 67. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,70 %
- Mărimea fondului
- $171,1M
- Poziții
- 67
- Randamentul dividendului
- 0,46 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %.
La ce să fiți atenți
- 89 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,70 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $453,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,8 %
- 3 luni
- +3,0 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +19 %
- 3 ani
- +65 %
- Market cap mediu
- $9,48B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 6,1 %
- ROE
- 8,1 %
- Marjă brută
- 38,7 %
- Marjă operațională
- 12,9 %
- Marjă netă
- 6,7 %
- Payout ratio
- 27,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,69
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 80 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 IFInternational Flavors & Fragrances Inc. IFF 3,1 %
- 2 DOAmdocs DOX 2,9 %
- 3 INInnovex International, Inc. INVX 2,9 %
- 4 IMIngles Markets IMKTA 2,7 %
- 5 EPEdgewell Personal Care EPC 2,6 %
- 6 ELElanco ELAN 2,5 %
- 7 DENTSPLY SIRONA INC USD 0.01 2,5 %
- 8 EPEPAM Systems EPAM 2,4 %
- 9 ZBZimmer Biomet ZBH 2,4 %
- 10 UNUniFirst Corporation UNF 2,3 %
Poziții în fond: 67. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 23 %
- Tehnologie 17 %
- Bunuri de consum defensive 15 %
- Industrie 14 %
- Servicii financiare 10 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 89 %
- Regatul Unit 3,7 %
- Israel 2,0 %
- Canada 1,5 %
- Alte țări 3,4 %
După mărimea companiilor
- Large cap 35 %
- Mid cap 46 %
- Small cap 18 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 81 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (89 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (46 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $70,00
- În 20 de ani
- $3.322
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $70,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.322.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +18 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,46 %
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,18 pe unitate de fond, adică 0,46 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $453,0K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $453,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,9
- Bulios Score mediu
- 57 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 35 %
- Evaluate corect 7,8 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 80 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.