Rezumat
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 1.010. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,18 %
- Mărimea fondului
- $260,8M
- Poziții
- 1.010
- Randamentul dividendului
- 2,76 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,18 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- -0,3 %
- Anul acesta
- -0,9 %
- 1 an
- -0,7 %
- 3 ani
- +2,5 %
- 5 ani
- -9,0 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 CASH & EQUIVALENTS 25 %
- 2 Idaho Health Facilities Authority 0.50% 03/01/2048 1,3 %
- 3 New York City Municipal Water Finance Authority 1.00% 06/15/2043 1,0 %
- 4 Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 1.00% 01/15/2048 0,7 %
- 5 New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 2.00% 07/01/2043 0,5 %
- 6 Connecticut Housing Finance Authority 2.04% 11/15/2050 0,5 %
- 7 Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 1.00% 01/15/2048 0,5 %
- 8 Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 0.50% 06/01/2034 0,5 %
- 9 Illinois State Toll Highway Authority 5.00% 01/01/2040 0,4 %
- 10 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.00% 12/01/2026 0,4 %
Poziții în fond: 1.010. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 75 %
- Alte țări 25 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (75 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $18,00
- În 20 de ani
- $895
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $18,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $895.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -1,9 %
- Cea mai mare scădere
- -13 %
- Volatilitate anuală
- 1,5 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 13 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,76 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,65 pe unitate de fond, adică 2,76 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,27M
- Unități de fond pe zi
- 54K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,27M.