Rezumat
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Shares este un fond mutual administrat de BlackRock. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 509. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,10 %
- Mărimea fondului
- $60,4B
- Poziții
- 509
- Randamentul dividendului
- 1,46 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,10 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Un fond mare, cu $60,4B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %.
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,2 %
- 3 luni
- +2,8 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +78 %
- 5 ani
- +65 %
- 10 ani
- +244 %
- Market cap mediu
- $1,25T
- P/E
- 35,0x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 8,9x
- P/FCF
- 30,6x
- EV/EBITDA
- 27,2x
- Dividend yield
- 1,13 %
- ROIC
- 25,6 %
- ROE
- 63,8 %
- Marjă brută
- 50,1 %
- Marjă operațională
- 24,4 %
- Marjă netă
- 18,7 %
- Payout ratio
- 39,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 36 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVIDIA 8,0 %
- 2 AAApple AAPL 7,0 %
- 3 MICROSOFT 5,7 %
- 4 AMAmazon.com, Inc. AMZN.TO 3,8 %
- 5 ALPHABET CLASS A 3,0 %
- 6 BROADCOM INC 2,6 %
- 7 ALPHABET CLASS C 2,4 %
- 8 MEMeta Platforms, Inc. META.TO 1,9 %
- 9 MUMicron Technology, Inc. MU.TO 1,6 %
- 10 TSTesla, Inc. TSLA.TO 1,6 %
Poziții în fond: 509. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 55 %
- Irlanda 1,1 %
- India 0,7 %
- Elveția 0,6 %
- Alte țări 43 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 47 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 0,4 %
- Small cap 1,1 %
- Micro cap 0,08 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 55 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (55 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $10,00
- În 20 de ani
- $501
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $10,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $501.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +13 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,46 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $2,19
În ultimele 12 luni a plătit $12,98 pe unitate de fond, adică 1,46 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $2,19, în data de 30 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 35,0
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 6,1 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 83 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 35,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 83 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 36 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPY.AX State Street SPDR S&P 500 ETF | Australia | 0,09 % | $824,9B | +5,2 % | Plătește | 34 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,03 % | $44,8B | +18 % | Reinvestește | 34 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,03 % | $37,4B | +17 % | Plătește | 34 % |
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,03 % | $44,4B | +18 % | Reinvestește | 34 % |
SP SPPE.DE State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,05 % | $44,8B | +11 % | Reinvestește | 34 % |
SP SPY5.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,03 % | $44,8B | +17 % | Plătește | 34 % |