Rezumat
Brandes U.S. Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Brandes. Poziții în interior: 64. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $320,8M
- Poziții
- 64
- Randamentul dividendului
- 0,76 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 20 %.
La ce să fiți atenți
- 90 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $912,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,3 %
- 3 luni
- +5,4 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +20 %
- 3 ani
- +71 %
- Market cap mediu
- $209,8B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 2,07 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 15,4 %
- Marjă brută
- 35,9 %
- Marjă operațională
- 16,0 %
- Marjă netă
- 11,2 %
- Payout ratio
- 37,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,68
Medie ponderată a celor mai mari 45 companii, care reprezintă 68 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BECTON DICKINSON + CO USD 1.0 3,1 %
- 2 CICigna CI 2,8 %
- 3 MERCK + CO INC NEW USD 0.5 2,8 %
- 4 SS+C TECHNOLOGIES HLDGS IN USD 0.01 2,4 %
- 5 TXTextron TXT 2,4 %
- 6 CVChevron CVX 2,3 %
- 7 PFPfizer Inc. PFE.BA 2,3 %
- 8 BANK AMER CORP USD 0.01 2,2 %
- 9 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,2 %
- 10 EQUIFAX INC USD 1.25 2,1 %
Poziții în fond: 64. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 26 %
- Servicii financiare 22 %
- Industrie 13 %
- Tehnologie 10 %
- Bunuri de consum defensive 5,9 %
- Altele 23 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 90 %
- Regatul Unit 3,0 %
- Irlanda 2,0 %
- Franța 1,9 %
- Alte țări 3,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 13 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 14 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 68 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (90 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (73 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +20 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 20 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,76 %
- Ultima plată
- $0,16
În ultimele 12 luni a plătit $0,32 pe unitate de fond, adică 0,76 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $912,5K
- Unități de fond pe zi
- 22K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $912,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,1
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 37 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 45 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 45 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (45), care reprezintă 68 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.