Rezumat
EA Series Trust - EA Bridgeway Ultra-Small Company Market ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Bridgeway. Poziții în interior: 565. Cele mai mari zece reprezintă 5,6 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,73 %
- Mărimea fondului
- $110,9M
- Poziții
- 565
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 1997
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 5,6 % din fond.
- Funcționează încă din anul 1997.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,73 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $106,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,7 %
- Market cap mediu
- $360,9M
- P/E
- 12,6x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 4,7x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 1,59 %
- ROIC
- 2,9 %
- ROE
- -3,1 %
- Marjă brută
- 40,7 %
- Marjă operațională
- 5,7 %
- Marjă netă
- -3,7 %
- Payout ratio
- 20,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,40
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 23 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 FLFlexsteel Industries, Inc. FLXS 0,7 %
- 2 HNThe Honest Company, Inc. HNST 0,6 %
- 3 SNSmart Sand, Inc. SND 0,6 %
- 4 FRFriedman Industries, Incorporated FRD 0,6 %
- 5 RCRCM Technologies, Inc. RCMT 0,6 %
- 6 GTGran Tierra Energy Inc. GTE 0,5 %
- 7 MFMedallion Financial Corp. MFIN 0,5 %
- 8 RCRocky Brands, Inc. RCKY 0,5 %
- 9 LOEl Pollo Loco Holdings, Inc. LOCO 0,5 %
- 10 WSWaterstone Financial, Inc. WSBF 0,5 %
Poziții în fond: 565. Cele mai mari zece reprezintă 5,6 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 26 %
- Servicii financiare 17 %
- Industrie 14 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Tehnologie 12 %
- Altele 17 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Canada 0,6 %
- Alte țări 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 0,3 %
- Small cap 38 %
- Micro cap 62 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Micro cap (62 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $73,00
- În 20 de ani
- $3.456
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $73,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.456.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -14 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $106,8K
- Unități de fond pe zi
- 7,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $106,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,6
- Bulios Score mediu
- 58 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 56 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 33 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 56 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 23 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.