Rezumat
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Strive. Poziții în interior: 326. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,26 %
- Mărimea fondului
- $537,3M
- Poziții
- 326
- Randamentul dividendului
- 4,47 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 14 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 87 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,26 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- -0,1 %
- Anul acesta
- -0,1 %
- 1 an
- -0,7 %
- 3 ani
- +0,2 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 United States Treasury Bill 12/24/2026 1,9 %
- 2 United States Treasury Bill 01/19/2027 1,8 %
- 3 Golub Capital Partners Short Duration 2022-1 5.2602% 07/25/2033 1,7 %
- 4 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.1952% 06/25/2036 1,5 %
- 5 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.3668% 08/25/2036 1,5 %
- 6 OBX 2026-HE3 Trust 5.4188% 09/25/2056 1,3 %
- 7 FIGRE Trust 2026-HF11 5.0403% 09/25/2056 1,1 %
- 8 Fortress Credit Bsl X Ltd 5.3292% 04/20/2033 0,9 %
- 9 Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd 5.6425% 10/15/2036 0,9 %
- 10 Crestline Direct Lending CLO I LP 5.7925% 01/15/2035 0,9 %
Poziții în fond: 326. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 87 %
- Insulele Cayman 7,5 %
- Irlanda 0,8 %
- Țările de Jos 0,4 %
- Alte țări 4,1 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (87 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $26,00
- În 20 de ani
- $1.284
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $26,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.284.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 3 ani
- +0,1 %
- Cea mai mare scădere
- -1,5 %
- Volatilitate anuală
- 1,8 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 0,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 1,5 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,47 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,90 pe unitate de fond, adică 4,47 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $5,76M
- Unități de fond pe zi
- 285K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,76M.