Rezumat
Alliance Bernstein - AB California Intermediate Municipal ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Alliance Bernstein. Poziții în interior: 449. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,27 %
- Mărimea fondului
- $1,19B
- Poziții
- 449
- Randamentul dividendului
- 0,76 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 15 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,19B în administrare.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- -1,7 %
- Anul acesta
- -3,1 %
- 1 an
- -3,5 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 LOS ANGELES CNTY CA LOS 06/27 FIXED 5 2,6 %
- 2 LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 1,7 %
- 3 US DOLLAR 1,5 %
- 4 CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/54 ADJUSTABLE VAR 1,5 %
- 5 CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/54 ADJUSTABLE VAR 1,4 %
- 6 CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C 1,4 %
- 7 CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/56 ADJUSTABLE VAR 1,2 %
- 8 SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/35 FIXED 5 1,2 %
- 9 LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43 FIXED 5.25 1,1 %
- 10 BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI BAYTRN 04/56 FLOATING VAR 1,1 %
Poziții în fond: 449. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Guam 1,3 %
- Puerto Rico 1,1 %
- Samoa Americană 0,1 %
- Alte țări 2,2 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Costuri anuale
- 0,27 %
- Pe an din $10.000
- $27,00
- În 20 de ani
- $1.332
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $27,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.332.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -3,5 %
- Cea mai mare scădere
- -5,9 %
- Volatilitate anuală
- 2,8 %
Scăderea din ultimul an: 3,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 5,9 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,76 %
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,19 pe unitate de fond, adică 0,76 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $4,42M
- Unități de fond pe zi
- 180K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,42M.