Rezumat
Cambiar Aggressive Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Cambiar. Poziții în interior: 37. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,59 %
- Mărimea fondului
- $66,7M
- Poziții
- 37
- Randamentul dividendului
- 1,35 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 14 %.
La ce să fiți atenți
- 84 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,59 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $66,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $10,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,4 %
- 3 luni
- +2,2 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +49 %
- Market cap mediu
- $245,3B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 2,27 %
- ROIC
- 10,7 %
- ROE
- 21,6 %
- Marjă brută
- 45,7 %
- Marjă operațională
- 18,1 %
- Marjă netă
- 17,1 %
- Payout ratio
- 41,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 34 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 ELElevance Health ELV 5,3 %
- 2 UBUber UBER 4,7 %
- 3 CMCME Group Inc. CME 4,7 %
- 4 BMBristol-Myers Squibb BMY 4,3 %
- 5 NTNintendo Co., Ltd. NTDOY 4,1 %
- 6 MDMedtronic MDT 4,1 %
- 7 LUSouthwest Airlines LUV 3,9 %
- 8 NTNutanix NTNX 3,8 %
- 9 ALAlign Technology ALGN 3,4 %
- 10 SMShimano Inc. SMNNY 3,2 %
Poziții în fond: 37. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 22 %
- Industrie 20 %
- Servicii de comunicații 14 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Servicii financiare 10 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 84 %
- Japonia 7,2 %
- Irlanda 4,1 %
- Elveția 2,7 %
- Alte țări 2,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 10,0 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 7,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (84 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (83 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $59,00
- În 20 de ani
- $2.828
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $59,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.828.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,35 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,48
În ultimele 12 luni a plătit $0,48 pe unitate de fond, adică 1,35 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,48, în data de 30 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $10,5K
- Unități de fond pe zi
- 296
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $10,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,3
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 28 %
- Evaluate corect 9,2 %
- Supraevaluate 63 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (34), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.