Acțiuni Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) | Prețul și analiza acțiunii CAOS

CAOS

Alpha Architect Tail Risk ETF CAOS · CBOE

$91.30 +0.04% (+$0.04)

Rezumat

Alpha Architect Tail Risk ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Alpha Architect. Poziții în interior: 16. Cele mai mari zece reprezintă 117 % din fond.

Costuri anuale: 0,63 %
Mărimea fondului: $707,3M
Poziții: 16
Dividende: Reinvestite
Funcționează din: 2013

Ce pledează pentru

Costurile de 0,63 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,75 %).
Funcționează încă din anul 2013.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 117 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
40 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +0,9 %
3 luni: +0,8 %
Anul acesta: +1,7 %
1 an: +1,4 %
3 ani: +12 %

Ce se află în fond?

Concentrat

1 SPY 12/18/2026 10010.01 P 89 %
2 SPX US 12/18/26 P13400 20 %
3 SPY 12/18/2026 10.01 C 7,3 %
4 SPX US 02/19/27 P3200 0,4 %
5 SPX US 01/15/27 P3200 0,3 %
6 SPX US 12/18/26 P2900 0,09 %
7 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,05 %
8 SPX US 11/20/26 P2800 0,04 %
9 SPX US 12/18/26 C8000 0,02 %
10 SPX US 12/18/26 P7000 0,02 %

Poziții în fond: 16. Cele mai mari zece reprezintă 117 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Tehnologie 40 %
Servicii financiare 11 %
Servicii de comunicații 9,9 %
Sănătate 9,4 %
Bunuri de consum ciclice 8,7 %
Altele 21 %

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,63 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,75 %

Pe an din $10.000: $63,00
În 20 de ani: $3.009

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $63,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.009.

Cum a evoluat?

Crește încet

+5,3 %

+2,6 %

20242025

În medie pe an, 3 ani: +3,8 %
Cea mai mare scădere: -3,6 %
Volatilitate anuală: 1,7 %

Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 3,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 3,6 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Nu, reinvestește

Fondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $4,00M
Unități de fond pe zi: 44K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,00M.

Despre fond

CAOS seeks to actively earn positive returns during periods of significant US equity drawdowns while minimizing the return drag of collateral. The fund allocates up to 20% of assets in long and/or short SPX Index options, depending on market status. Between 1-10% is allocated to protective options positioned to appreciate in value when the index declines by more than 25%, which is considered to be a tail risk event. If a tail risk event does not occur, the cost of the protective positions will reduce returns. The remaining 70-80% of the portfolio is collateral consisting of US T-bills, box spreads, and money market instruments. Up to 100% of the collateral may be placed with the BOXX ETF that uses box spreads to provide the exposure of 1-3 month T-bills. The strategy involves frequent trading which increases costs and turnover rate, both having negative impacts on the fund. CAOS operated as a mutual fund until its conversion into an ETF, starting with $126 million in net assets.

Emitent: Alpha Architect
Clasă de active: Asset allocation
Domiciliul fondului: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 14 aug. 2013
Valoarea activului net pe unitate de fond: $91,46

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre CAOS

Online

Întrebați despre asta

Ce pledează pentru

La ce să fiți atenți

Preț

Performanță

Pe sectoare