CoreValues Alpha Greater China Growth ETF CGRO AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$16.35 +0.00% +$0.00
Rezumat
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de CoreValues Alpha. Poziții în interior: 32. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,85 %
- Mărimea fondului
- $1,65M
- Poziții
- 32
- Randamentul dividendului
- 26,05 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 64 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 43 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum ciclice).
- 92 % din fond se află într-o singură țară (China).
- Costurile de 0,85 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 52 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $1,65M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $9,04K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,7 %
- 3 luni
- -28 %
- Anul acesta
- -40 %
- 1 an
- -45 %
- 3 ani
- -22 %
- Market cap mediu
- $157,1B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 12,9 %
- Marjă brută
- 38,8 %
- Marjă operațională
- 11,3 %
- Marjă netă
- 11,9 %
- Payout ratio
- 9,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 0,24
Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 BAAlibaba BABA 10 %
- 2 LKLuckin Coffee Inc. LKNCY 8,2 %
- 3 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 8,0 %
- 4 60WuXi AppTec Co., Ltd. 603259.SS 7,2 %
- 5 18Xiaomi Corporation 1810.HK 5,8 %
- 6 30Anker Innovations Limited 300866.SZ 5,8 %
- 7 15J&T Global Express Ltd 1519.HK 5,7 %
- 8 36Meituan 3690.HK 4,7 %
- 9 60Yutong Bus Co.,Ltd. 600066.SS 4,3 %
- 10 TSTesla TSLA 3,9 %
Poziții în fond: 32. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 43 %
- Industrie 17 %
- Tehnologie 16 %
- Servicii de comunicații 12 %
- Sănătate 8,3 %
- Altele 4,2 %
Pe țări
- China 92 %
- R.A.S. Hong Kong, China 4,5 %
- Statele Unite ale Americii 3,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 22 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 0,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (43 %). Țara cu cea mai mare pondere: China (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (60 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $85,00
- În 20 de ani
- $3.981
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $85,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.981.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 3 ani
- -7,8 %
- Cea mai mare scădere
- -52 %
- Volatilitate anuală
- 32 %
Scăderea medie anuală din ultimii trei ani: 7,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 52 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 26,05 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $4,17
În ultimele 12 luni a plătit $4,26 pe unitate de fond, adică 26,05 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $4,17, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $9,04K
- Unități de fond pe zi
- 553
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $9,04K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,9
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 65 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 14 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 2826.HK Global X China Cloud Computing ETF (HKD) | R.A.S. Hong Kong, China | 0,68 % | $18,6M | -30 % | Reinvestește | 28 % |
28 2812.HK Samsung CSI China Dragon Internet ETF | R.A.S. Hong Kong, China | 1,24 % | $15,4M | -34 % | Reinvestește | 27 % |
30 3033.HK CSOP Hang Seng TECH Index ETF | R.A.S. Hong Kong, China | 1,04 % | $7,78B | -34 % | Reinvestește | 26 % |
30 3032.HK Hang Seng TECH Index ETF | R.A.S. Hong Kong, China | 0,66 % | $370,6M | -34 % | Reinvestește | 26 % |
30 3067.HK iShares Hang Seng TECH ETF | R.A.S. Hong Kong, China | 0,25 % | $1,65B | -34 % | Reinvestește | 26 % |
CX CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $379,5M | -24 % | Plătește | 25 % |