Rezumat
VanEck AA-BB CLO ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de VanEck. Poziții în interior: 75. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,45 %
- Mărimea fondului
- $196,1M
- Poziții
- 75
- Randamentul dividendului
- 6,09 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,45 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,75 %).
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Insulele Cayman).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $752,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,4 %
- 3 luni
- -0,2 %
- Anul acesta
- -0,8 %
- 1 an
- -1,5 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 United States Treasury Bill 5,3 %
- 2 Octagon 64 Ltd 5,2 %
- 3 Rockford Tower Clo 2022-1 Ltd 3,6 %
- 4 Dryden 95 Clo Ltd 3,6 %
- 5 Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd 3,4 %
- 6 Cqs Us Clo 6 Ltd 3,1 %
- 7 Neuberger Berman Loan Advisers Clo 54 L 2,8 %
- 8 Sound Point Clo Xxix Ltd 2,6 %
- 9 Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L 2,6 %
- 10 Signal Peak Clo 4 Ltd 2,6 %
Poziții în fond: 75. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Insulele Cayman 93 %
- Statele Unite ale Americii 6,0 %
- Regatul Unit 1,7 %
Țara cu cea mai mare pondere: Insulele Cayman (93 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $45,00
- În 20 de ani
- $2.184
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $45,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.184.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -1,5 %
- Cea mai mare scădere
- -6,3 %
- Volatilitate anuală
- 3,0 %
Scăderea din ultimul an: 1,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 6,3 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,09 %
- Plăți pe an
- 11
- Ultima plată
- $0,23
În ultimele 12 luni a plătit $3,06 pe unitate de fond, adică 6,09 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,23, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $752,0K
- Unități de fond pe zi
- 15K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $752,0K.