Rezumat
AAM Crescent CLO ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de AAM. Poziții în interior: 62. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,49 %
- Mărimea fondului
- $61,1M
- Poziții
- 62
- Randamentul dividendului
- 2,08 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,49 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $61,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $107,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,4 %
- 3 luni
- 0,0 %
- Anul acesta
- -0,1 %
- 1 an
- -0,3 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Cash & Other 2,6 %
- 2 Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.5102% 10/25/2038 2,5 %
- 3 Maranon Loan Funding 2025-1 Ltd 9.1425% 10/15/2037 2,5 %
- 4 Cerberus Loan Funding 50 LLC 6.6425% 07/15/2037 2,5 %
- 5 CTM CLO 2025-1 Ltd 5.5425% 07/15/2038 2,5 %
- 6 Magnetite Xli Ltd 6.4102% 01/25/2038 2,5 %
- 7 Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 2,5 %
- 8 Golub Capital Partners CLO 59M Ltd 5.3292% 04/20/2037 2,5 %
- 9 Silver Point SCF CLO V Ltd 5.4292% 04/20/2038 2,5 %
- 10 Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 6.8425% 10/15/2038 2,5 %
Poziții în fond: 62. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $49,00
- În 20 de ani
- $2.370
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $49,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.370.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -0,3 %
- Cea mai mare scădere
- -1,7 %
- Volatilitate anuală
- 2,1 %
Scăderea din ultimul an: 0,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 1,7 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,08 %
- Ultima plată
- $0,13
În ultimele 12 luni a plătit $0,52 pe unitate de fond, adică 2,08 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,13, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $107,4K
- Unități de fond pe zi
- 4,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $107,4K.