Rezumat
NYLI Investment Grade CLO ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de NY Life Investments. Poziții în interior: 127. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,25 %
- Mărimea fondului
- $47,7M
- Poziții
- 127
- Randamentul dividendului
- 1,47 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 16 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,25 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $47,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $352,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,2 %
- 3 luni
- -0,2 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 DREY INST PREF GOV MM INS 2,2 %
- 2 AIMCO 2026-27A A1 FRN 4/20/2039 1,6 %
- 3 BCC 2024-2A A1R FRN 7/15/2039 1,6 %
- 4 ELM28 2024-4A AR FRN 4/17/2037 1,6 %
- 5 SIXST 2023-22A AR FRN 4/21/2038 1,6 %
- 6 HLM 2024-19A A1R FRN 4/15/2037 1,6 %
- 7 PIPK 2023-15A AR FRN 10/20/2038 1,6 %
- 8 APID 2025-55A A1 FRN 1/20/2039 1,6 %
- 9 KKR 2026-63A A1 FRN 4/20/2039 1,6 %
- 10 BSP 2015-6BR A1R FRN 4/20/2038 1,6 %
Poziții în fond: 127. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Alte țări 2,2 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $25,00
- În 20 de ani
- $1.235
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $25,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.235.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -0,6 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,47 %
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,37 pe unitate de fond, adică 1,47 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $352,6K
- Unități de fond pe zi
- 14K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $352,6K.