Rezumat
Eldridge AAA CLO ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Eldridge. Poziții în interior: 102. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $342,0M
- Poziții
- 102
- Randamentul dividendului
- 4,78 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 18 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 88 % din fond se află într-o singură țară (Insulele Cayman).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,2 %
- 3 luni
- -0,1 %
- Anul acesta
- +0,2 %
- 1 an
- 0,0 %
- 3 ani
- +1,3 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 RAD CLO 23 Ltd 4.9625% 07/20/2041 2,5 %
- 2 Sixth Street CLO XIII Ltd 4.9537% 01/21/2038 1,9 %
- 3 Carlyle US CLO 2023-3 Ltd 5.2725% 10/15/2038 1,8 %
- 4 Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 1,8 %
- 5 Palmer Square CLO 2025-3 Ltd 5.0292% 07/20/2037 1,8 %
- 6 Hartwick Park CLO Ltd 4.8892% 01/20/2037 1,8 %
- 7 ARES Loan Funding III Ltd 5.0002% 04/25/2039 1,8 %
- 8 Cash & Other 1,7 %
- 9 Elmwood CLO 27 Ltd 4.9692% 04/18/2039 1,5 %
- 10 Neuberger Berman CLO XVII Ltd 4.8647% 07/22/2040 1,5 %
Poziții în fond: 102. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Insulele Cayman 88 %
- Regatul Unit 3,0 %
- Statele Unite ale Americii 2,8 %
- Alte țări 6,4 %
Țara cu cea mai mare pondere: Insulele Cayman (88 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 3 ani
- +0,4 %
- Cea mai mare scădere
- -5,0 %
- Volatilitate anuală
- 1,7 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 0,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 5,0 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,78 %
- Plăți pe an
- 11
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $1,22 pe unitate de fond, adică 4,78 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 2 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $4,65M
- Unități de fond pe zi
- 182K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,65M.