Rezumat
Eldridge BBB-B CLO ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Eldridge. Poziții în interior: 204. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- $780,5M
- Poziții
- 204
- Randamentul dividendului
- 7,15 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 15 % din fond.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $10,6M.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,8 %
- 3 luni
- -2,0 %
- Anul acesta
- -2,3 %
- 1 an
- -3,1 %
- 3 ani
- -0,9 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Cash & Other 4,4 %
- 2 AGL Core CLO 2 Ltd 6.7792% 07/20/2039 1,3 %
- 3 Madison Park Funding LXXV Ltd 6.4495% 01/17/2039 1,3 %
- 4 Benefit Street Partners CLO XXXIV Ltd 6.3687% 07/25/2039 1,3 %
- 5 RR 7 Ltd 6.6425% 10/15/2039 1,2 %
- 6 Bain Capital Credit CLO 2025-3 Ltd 6.6022% 07/23/2038 1,1 %
- 7 Ares XXXIX CLO Ltd 6.8425% 07/15/2039 1,0 %
- 8 Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 6.7925% 07/15/2039 1,0 %
- 9 Barings CLO Ltd 2019-II 6.9425% 01/15/2038 1,0 %
- 10 Madison Park Funding LXXIV Ltd 6.4032% 07/23/2039 1,0 %
Poziții în fond: 204. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $50,00
- În 20 de ani
- $2.416
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 3 ani
- -0,3 %
- Cea mai mare scădere
- -6,7 %
- Volatilitate anuală
- 4,0 %
Scăderea medie anuală din ultimii trei ani: 0,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 6,7 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 7,15 %
- Plăți pe an
- 11
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $1,85 pe unitate de fond, adică 7,15 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 2 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $10,6M
- Unități de fond pe zi
- 411K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $10,6M.