Rezumat
Roundhill COST WeeklyPay ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Roundhill Investments. Poziții în interior: 5. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,99 %
- Mărimea fondului
- $11,2M
- Poziții
- 5
- Randamentul dividendului
- 8,08 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,99 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $11,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $133,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +12 %
- 3 luni
- +2,1 %
- Anul acesta
- -5,0 %
- 1 an
- -18 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 COSTCO WHSL CORP SWAP NM 115 %
- 2 United States Treasury Bill 12/03/2026 81 %
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 8,0 %
- 4 COCostco COST 5,4 %
- 5 Cash & Other 109 %
Poziții în fond: 5. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 5,1 %
- Altele 95 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Alte țări 5,7 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (5,1 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $99,00
- În 20 de ani
- $4.580
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $99,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.580.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -18 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 25 %
Scăderea din ultimul an: 18 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,08 %
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $3,26 pe unitate de fond, adică 8,08 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $133,6K
- Unități de fond pe zi
- 3,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $133,6K.