Rezumat
Catalyst Dynamic Alpha Fund este un fond mutual administrat de Catalyst. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 34. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,00 %
- Mărimea fondului
- $62,4M
- Poziții
- 34
- Randamentul dividendului
- 14,01 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Costuri mici: 0,00 % pe an.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 59 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 41 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $62,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,1 %
- 3 luni
- -5,3 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- -2,6 %
- 3 ani
- +38 %
- 5 ani
- -7,5 %
- 10 ani
- +44 %
- Market cap mediu
- $547,7B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 17,7 %
- ROE
- 30,7 %
- Marjă brută
- 40,7 %
- Marjă operațională
- 25,1 %
- Marjă netă
- 20,6 %
- Payout ratio
- 19,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,22
Medie ponderată a celor mai mari 32 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 GLCorning GLW 9,3 %
- 2 TSTSMC TSM 9,2 %
- 3 FLFlex FLEX 8,4 %
- 4 APAmphenol APH 6,4 %
- 5 GOAlphabet GOOG 5,7 %
- 6 Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, 3.71% (Cost $6,850,903) 4,9 %
- 7 MUMicron MU 4,7 %
- 8 STSterling Infrastructure STRL 4,3 %
- 9 HSHSBC HSBC 3,2 %
- 10 CACardinal Health CAH 3,2 %
Poziții în fond: 34. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 74 %
- Regatul Unit 5,5 %
- Canada 2,9 %
- Elveția 2,6 %
- Alte țări 15 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 26 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 4,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (74 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (70 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Costuri anuale
- 0,00 %
- Pe an din $10.000
- $0,00
- În 20 de ani
- $0,00
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $0,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $0,00.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,7 %
- Cea mai mare scădere
- -41 %
- Volatilitate anuală
- 30 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 41 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 14,01 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $3,45
În ultimele 12 luni a plătit $3,45 pe unitate de fond, adică 14,01 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $3,45, în data de 15 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,0
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 2,5 %
- Supraevaluate 79 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 79 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (32), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 22 % |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Canada | 0,75 % | $88,1M | +18 % | Plătește | 21 % |