Rezumat
EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Castellan. Poziții în interior: 45. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,45 %
- Mărimea fondului
- $192,6M
- Poziții
- 45
- Randamentul dividendului
- 1,23 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 52 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 90 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $216,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,2 %
- 3 luni
- +1,0 %
- Anul acesta
- +5,2 %
- 1 an
- +3,0 %
- Market cap mediu
- $359,8B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 1,68 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 33,3 %
- Marjă brută
- 42,6 %
- Marjă operațională
- 22,3 %
- Marjă netă
- 17,8 %
- Payout ratio
- 37,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,71
Medie ponderată a celor mai mari 21 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 ACAccenture ACN 6,1 %
- 2 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 5,6 %
- 3 GWW.W. Grainger GWW 5,6 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 5 PHParker-Hannifin PH 5,4 %
- 6 BRBroadridge BR 5,1 %
- 7 KRThe Kroger Co. KR 4,8 %
- 8 BLBlackRock BLK 4,8 %
- 9 ITIllinois Tool Works Inc. ITW 4,8 %
- 10 AMAmeriprise Financial AMP 4,7 %
Poziții în fond: 45. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 39 %
- Tehnologie 34 %
- Servicii financiare 14 %
- Bunuri de consum defensive 4,4 %
- Materiale de bază 4,3 %
- Altele 4,2 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 90 %
- Irlanda 10 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 18 %
- Large cap 82 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (39 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (90 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (82 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $45,00
- În 20 de ani
- $2.184
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $45,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.184.
Cum a evoluat?
Crește încet- În ultimul an
- +3,0 %
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea din ultimul an: 3,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 11 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,23 %
- Ultima plată
- $0,66
În ultimele 12 luni a plătit $0,66 pe unitate de fond, adică 1,23 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,66, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $216,0K
- Unități de fond pe zi
- 4,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $216,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,2
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (21), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.