Rezumat
Dana Limited Volatility ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dana. Poziții în interior: 94. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $17,5M
- Poziții
- 94
- Randamentul dividendului
- 1,14 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,35 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $17,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $127,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- -0,1 %
- Anul acesta
- -1,1 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 7,5 %
- 2 Freddie Mac Non Gold Pool 1.669% 12/01/2051 3,6 %
- 3 Freddie Mac Non Gold Pool 2.953% 12/01/2050 3,4 %
- 4 Ginnie Mae II Pool 5.124% 09/20/2052 3,3 %
- 5 Freddie Mac Non Gold Pool 1.675% 12/01/2051 3,3 %
- 6 Fannie Mae Pool 3.22% 07/01/2053 2,9 %
- 7 Fannie Mae Pool 3.178% 01/01/2054 2,8 %
- 8 Small Business Administration Pools 5.75% 01/25/2041 2,5 %
- 9 Freddie Mac Non Gold Pool 2.097% 06/01/2052 2,5 %
- 10 Fannie Mae Pool 6.16% 09/01/2040 2,3 %
Poziții în fond: 94. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -2,5 %
- Volatilitate anuală
- 2,9 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,14 %
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,28 pe unitate de fond, adică 1,14 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $127,6K
- Unități de fond pe zi
- 5,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $127,6K.