Rezumat
First Trust Securitized Plus ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 97. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,66 %
- Mărimea fondului
- $53,7M
- Poziții
- 97
- Randamentul dividendului
- 4,81 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,66 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond mic, cu $53,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $805,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,3 %
- 3 luni
- -2,3 %
- Anul acesta
- -4,8 %
- 1 an
- -4,3 %
- 3 ani
- +5,4 %
- 5 ani
- -20 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 7,5 %
- 2 U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/10/2026 3,7 %
- 3 Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due 06/01/2056 3,7 %
- 4 Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due 06/01/2056 3,7 %
- 5 Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due 04/01/2056 2,7 %
- 6 Gracie Point International Funding Series 2025-1A, Class D, Variable rate, due 08/15/2028 2,7 %
- 7 Freddie Mac Series 4639, Class HZ, Variable rate, due 04/15/2053 2,5 %
- 8 Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class YF, Variable rate, due 05/25/2035 2,4 %
- 9 Fannie Mae Series 2015-32, Class PB, 3%, due 05/25/2045 2,3 %
- 10 Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 2,2 %
Poziții în fond: 97. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Insulele Cayman 1,7 %
- Alte țări 2,1 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $66,00
- În 20 de ani
- $3.144
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $66,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.144.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -4,4 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 4,5 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,81 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,99 pe unitate de fond, adică 4,81 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 21 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $805,9K
- Unități de fond pe zi
- 39K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $805,9K.