Rezumat
Dimensional - International Core Equity Market ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dimensional. Poziții în interior: 3.778. Cele mai mari zece reprezintă 9,7 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,18 %
- Mărimea fondului
- $18,2B
- Poziții
- 3.778
- Randamentul dividendului
- 2,45 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,18 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 9,7 % din fond.
- Un fond mare, cu $18,2B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $73,0M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,9 %.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,7 %
- 3 luni
- +0,3 %
- Anul acesta
- +9,7 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +66 %
- 5 ani
- +40 %
- Market cap mediu
- $226,2B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,82 %
- ROIC
- 17,1 %
- ROE
- 25,1 %
- Marjă brută
- 47,8 %
- Marjă operațională
- 24,5 %
- Marjă netă
- 17,7 %
- Payout ratio
- 53,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,91
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 24 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML ASML 1,9 %
- 2 SHELL PLC 1,2 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,1 %
- 4 HSBC HOLDINGS PLC 1,1 %
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW 0,9 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 0,8 %
- 7 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,8 %
- 8 TTTotalEnergies SE TTE.PA 0,7 %
- 9 NVNovartis NVS 0,7 %
- 10 72Toyota Motor Corp. 7203.T 0,6 %
Poziții în fond: 3.778. Cele mai mari zece reprezintă 9,7 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 25 %
- Industrie 18 %
- Tehnologie 11 %
- Materiale de bază 9,0 %
- Sănătate 8,4 %
- Altele 30 %
Pe țări
- Japonia 24 %
- Canada 12 %
- Regatul Unit 11 %
- Elveția 8,3 %
- Alte țări 44 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 15 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 9,7 %
- Small cap 0,09 %
- Micro cap 0,05 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 78 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (24 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (75 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $18,00
- În 20 de ani
- $895
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $18,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $895.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +6,9 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,45 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $1,01 pe unitate de fond, adică 2,45 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $73,0M
- Unități de fond pe zi
- 1,8M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $73,0M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,9
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 24 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ID IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $33,4B | +11 % | Plătește | 69 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,15 % | $6,85B | +19 % | Reinvestește | 69 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $3,71B | +15 % | - | 68 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $3,69B | +19 % | - | 68 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irlanda | 0,15 % | $919,7M | +15 % | Reinvestește | 68 % |
IE IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $190,1B | +10 % | Plătește | 68 % |