Rezumat
Davis Select Financial ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Davis. Poziții în interior: 32. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,61 %
- Mărimea fondului
- $448,0M
- Poziții
- 32
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,3 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 56 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 95 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- Costurile de 0,61 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,3 %
- 3 luni
- -4,2 %
- Anul acesta
- +1,0 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +91 %
- 5 ani
- +49 %
- Market cap mediu
- $203,3B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,59 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,4 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 9,4 %
- Marjă netă
- 8,5 %
- Payout ratio
- 18,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,84
Medie ponderată a celor mai mari 26 companii, care reprezintă 87 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 COCapital One Financial Corporation COF 10 %
- 2 USU.S. Bancorp USB 6,3 %
- 3 MKMarkel Corporation MKL 5,9 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 5,7 %
- 5 FIFifth Third Bancorp FITB 5,5 %
- 6 WFWells Fargo WFC 5,0 %
- 7 CBChubb CB 4,7 %
- 8 JPJPMorgan JPM 4,5 %
- 9 Julius Baer Group Ltd. 4,3 %
- 10 PNThe PNC Financial Services Group, Inc. PNC 4,2 %
Poziții în fond: 32. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 95 %
- Tehnologie 4,0 %
- Bunuri de consum ciclice 0,8 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 71 %
- Elveția 8,9 %
- Bermuda 7,5 %
- Țările de Jos 3,2 %
- Alte țări 9,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 23 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 2,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 87 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (95 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (71 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (75 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $61,00
- În 20 de ani
- $2.919
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $61,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.919.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +8,3 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,86M
- Unități de fond pe zi
- 38K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,86M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,6
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 70 %
- Evaluate corect 6,8 %
- Supraevaluate 23 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 70 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (26), care reprezintă 87 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $4,89B | +13 % | Plătește | 35 % |
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Canada | 0,75 % | $85,2M | +1,7 % | Plătește | 33 % |
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF | Canada | 0,65 % | $135,8M | -8,3 % | Plătește | 32 % |
ZW ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | Canada | 0,71 % | $223,5M | +5,9 % | Plătește | 31 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $1,01B | +20 % | Reinvestește | 29 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $10,7M | +14 % | Plătește | 29 % |