Rezumat
Davis Select International ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Davis. Poziții în interior: 30. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,66 %
- Mărimea fondului
- $268,7M
- Poziții
- 30
- Randamentul dividendului
- 1,69 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,9 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 55 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,66 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 46 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $349,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,9 %
- 3 luni
- -3,2 %
- Anul acesta
- -1,5 %
- 1 an
- +0,2 %
- 3 ani
- +65 %
- 5 ani
- +33 %
- Market cap mediu
- $66,8B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 1,90 %
- ROIC
- 7,6 %
- ROE
- 13,6 %
- Marjă brută
- 41,3 %
- Marjă operațională
- 15,6 %
- Marjă netă
- 25,8 %
- Payout ratio
- 28,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,89
Medie ponderată a celor mai mari 25 companii, care reprezintă 84 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 Cash Component 9,5 %
- 2 JBJbs N.V. JBS 5,8 %
- 3 YMFull Truck Alliance Co. Ltd. YMM 5,8 %
- 4 SASAP SE SAP.DE 5,6 %
- 5 SESea Limited SE 5,4 %
- 6 80ITOCHU Corporation 8001.T 5,4 %
- 7 TCTrip.com TCOM 5,2 %
- 8 Julius Baer Group Ltd. 4,4 %
- 9 12AIA Group Limited 1299.HK 4,3 %
- 10 30Contemporary Amperex Technology Co., Limited 300750.SZ 4,0 %
Poziții în fond: 30. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 28 %
- Tehnologie 24 %
- Servicii financiare 17 %
- Industrie 14 %
- Materiale de bază 6,4 %
- Altele 11 %
Pe țări
- China 29 %
- Singapore 12 %
- Țările de Jos 11 %
- Germania 8,5 %
- Alte țări 40 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 6,8 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 4,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 81 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: China (29 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (73 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $66,00
- În 20 de ani
- $3.144
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $66,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.144.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +5,9 %
- Cea mai mare scădere
- -46 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 46 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,69 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,47
În ultimele 12 luni a plătit $0,47 pe unitate de fond, adică 1,69 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,47, în data de 29 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $349,6K
- Unități de fond pe zi
- 12K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $349,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,9
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 40 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 46 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 46 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (25), care reprezintă 84 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DW DWLD Davis Select Worldwide ETF | Statele Unite ale Americii | 0,62 % | $586,9M | +2,1 % | Plătește | 42 % |