Rezumat
Integrity Dividend Harvest ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Integrity. Poziții în interior: 60. Cele mai mari zece reprezintă 32 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,70 %
- Mărimea fondului
- $3,68M
- Poziții
- 60
- Randamentul dividendului
- 0,12 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 90 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,70 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $3,68M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $173,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- Market cap mediu
- $273,6B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 3,15 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 25,9 %
- Marjă brută
- 52,8 %
- Marjă operațională
- 24,4 %
- Marjă netă
- 17,6 %
- Payout ratio
- 58,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 93 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 2 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,2 %
- 3 CVChevron CVX 4,2 %
- 4 ABAbbVie ABBV 3,8 %
- 5 NENextEra Energy NEE 3,1 %
- 6 BMBristol-Myers Squibb BMY 2,7 %
- 7 GPGenuine Parts Company GPC 2,6 %
- 8 PEPepsiCo PEP 2,6 %
- 9 TRTC Energy Corporation TRP 2,5 %
- 10 ETEntergy Corporation ETR 2,4 %
Poziții în fond: 60. Cele mai mari zece reprezintă 32 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 90 %
- Regatul Unit 3,6 %
- Canada 2,5 %
- Franța 1,6 %
- Alte țări 1,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 36 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 2,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (90 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (62 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $70,00
- În 20 de ani
- $3.322
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $70,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.322.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -5,1 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,12 %
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,03 pe unitate de fond, adică 0,12 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 25 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $173,1K
- Unități de fond pe zi
- 7,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $173,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,5
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 55 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 55 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 93 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Canada | 0,71 % | $817,9M | +7,6 % | Plătește | 39 % |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Canada | 0,71 % | $86,4M | +6,4 % | Plătește | 39 % |
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF | Canada | 0,33 % | $630,8M | +12 % | Plătește | 38 % |
BZ BZDYF BMO U.S. Dividend ETF USD | Canada | 0,33 % | $46,3M | - | Plătește | 38 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $96,0B | +14 % | Plătește | 34 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $95,8B | +14 % | Plătește | 34 % |
