Rezumat
Madison Dividend Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Madison Funds. Poziții în interior: 39. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $61,9M
- Poziții
- 39
- Randamentul dividendului
- 1,74 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 11 %.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $61,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $36,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,4 %
- 3 luni
- +2,2 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +36 %
- Market cap mediu
- $270,9B
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 19,1x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 2,52 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 27,9 %
- Marjă brută
- 49,7 %
- Marjă operațională
- 25,6 %
- Marjă netă
- 20,2 %
- Payout ratio
- 56,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,54
Medie ponderată a celor mai mari 37 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 XOExxon Mobil XOM 5,5 %
- 2 CVChevron CVX 5,5 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 5,2 %
- 4 CMCME Group Inc. CME 4,0 %
- 5 ABAbbVie ABBV 4,0 %
- 6 COConocoPhillips COP 3,9 %
- 7 NENextEra Energy NEE 3,6 %
- 8 PGProcter & Gamble PG 3,6 %
- 9 UNUnion Pacific UNP 3,5 %
- 10 ADAnalog Devices ADI 3,3 %
Poziții în fond: 39. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Energie 18 %
- Servicii financiare 17 %
- Sănătate 17 %
- Industrie 14 %
- Bunuri de consum defensive 9,2 %
- Altele 25 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 3,0 %
- Canada 0,9 %
- Alte țări 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 42 %
- Large cap 58 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (18 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (58 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,74 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,44 pe unitate de fond, adică 1,74 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $36,6K
- Unități de fond pe zi
- 1,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $36,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,3
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 17 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 72 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 72 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (37), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Canada | 0,33 % | $143,8M | +16 % | Plătește | 39 % |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,33 % | $182,7M | +14 % | Plătește | 39 % |
HD HDV iShares Core High Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $15,6B | +23 % | Plătește | 39 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Canada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Plătește | 38 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,16 % | $71,6M | +15 % | Plătește | 38 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $38,6M | +18 % | Plătește | 37 % |
