Acțiuni WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) | Prețul și analiza acțiunii DLN

DLN

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund DLN · AMEX

$100.12 +1.89% (+$1.86)

Rezumat

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de WisdomTree. Poziții în interior: 310. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din fond.

Costuri anuale: 0,28 %
Mărimea fondului: $6,37B
Poziții: 310
Randamentul dividendului: 1,74 %
Funcționează din: 2006

Ce pledează pentru

Costurile de 0,28 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 26 % din fond.
Un fond mare, cu $6,37B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $12,9M.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %.
Funcționează încă din anul 2006.

La ce să fiți atenți

100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +1,0 %
3 luni: -0,7 %
Anul acesta: +14 %
1 an: +15 %
3 ani: +62 %
5 ani: +57 %
10 ani: +161 %

Market cap mediu: $1,27T
P/E: 20,5x
Forward P/E: 17,3x
P/S: 3,1x
P/B: 4,1x
P/FCF: 19,1x
EV/EBITDA: 15,0x
Dividend yield: 1,97 %
ROIC: 21,5 %
ROE: 39,8 %
Marjă brută: 58,4 %
Marjă operațională: 31,5 %
Marjă netă: 25,1 %
Payout ratio: 40,4 %
Datorie netă/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,74

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 62 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
MS
Microsoft MSFT 4,9 %
2
NV
Nvidia NVDA 3,5 %
3
JP
JPMorgan JPM 2,8 %
4
AA
Apple AAPL 2,5 %
5
XO
Exxon Mobil XOM 2,4 %
6
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,1 %
7
CV
Chevron CVX 2,0 %
8
AB
AbbVie ABBV 2,0 %
9
ME
Meta META 1,9 %
10
AV
Broadcom AVGO 1,8 %

Poziții în fond: 310. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din el.

Componența la data de 31 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Tehnologie 20 %
Servicii financiare 18 %
Sănătate 15 %
Bunuri de consum defensive 9,7 %
Energie 8,1 %
Altele 30 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 100 %

După mărimea companiilor

Mega cap 55 %
Large cap 45 %
Mid cap 0,01 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (55 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,28 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,45 %

Pe an din $10.000: $28,00
În 20 de ani: $1.380

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $28,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.380.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+23 %

-6,2 %

+7,2 %

+17 %

+13 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +10 %
Cea mai mare scădere: -17 %
Volatilitate anuală: 9,8 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

2,45

1,57

1,47

1,56

1,68

20212022202320242025

Randament: 1,74 %
Plăți pe an: 12
Ultima plată: $0,12

În ultimele 12 luni a plătit $1,74 pe unitate de fond, adică 1,74 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 27 oct. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $12,9M
Unități de fond pe zi: 129K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $12,9M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 20,5
Bulios Score mediu: 70 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 13 %
Evaluate corect 14 %
Supraevaluate 73 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 73 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 62 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	Statele Unite ale Americii	0,28 %	$1,64B	+15 %	Plătește	89 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Statele Unite ale Americii	0,04 %	$1,37B	+19 %	Plătește	64 %
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,08 %	$44,6B	+19 %	Plătește	63 %
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF	Statele Unite ale Americii	0,52 %	$800,2M	+15 %	Plătește	62 %
UD UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF	Statele Unite ale Americii	0,06 %	$158,7M	+13 %	Plătește	62 %
EP EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund	Statele Unite ale Americii	0,08 %	$1,59B	+12 %	Plătește	62 %

Despre fond

Under typical circumstances, the fund commits at least 95% of its total capital (excluding collateral from securities lending) to either the direct holdings of its benchmark index or to other assets that deliver an economically equivalent return. This underlying index focuses on the large-capitalization segment of the U.S. market, selecting companies based on fundamental weighting principles rather than market cap, specifically those that distribute dividends. It's important to note that the fund operates as a non-diversified investment vehicle.

Emitent: WisdomTree
Clasă de active: US Equity
Domiciliul fondului: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 16 iun. 2006
Valoarea activului net pe unitate de fond: $100,27

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre DLN

Online

Întrebați despre asta