Rezumat
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de WisdomTree. Poziții în interior: 295. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,38 %
- Mărimea fondului
- $3,81B
- Poziții
- 295
- Randamentul dividendului
- 1,93 %
- Funcționează din
- 2006
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,38 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 13 % din fond.
- Un fond mare, cu $3,81B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %.
- Funcționează încă din anul 2006.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- -2,7 %
- Anul acesta
- +8,1 %
- 1 an
- +9,5 %
- 3 ani
- +39 %
- 5 ani
- +28 %
- 10 ani
- +87 %
- Market cap mediu
- $14,6B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 12,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,9x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 3,57 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 18,5 %
- Marjă brută
- 40,2 %
- Marjă operațională
- 18,1 %
- Marjă netă
- 11,4 %
- Payout ratio
- 59,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,80
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 40 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BBBest Buy BBY 1,6 %
- 2 VTViatris VTRS 1,5 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,5 %
- 4 APAPA Corporation APA 1,4 %
- 5 BEFranklin Resources BEN 1,3 %
- 6 PRPermian Resources Corporation PR 1,2 %
- 7 HAHasbro HAS 1,1 %
- 8 SWStanley Black & Decker SWK 1,1 %
- 9 AFAmerican Financial Group AFG 1,0 %
- 10 OMOmnicom OMC 1,0 %
Poziții în fond: 295. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din el.
Componența la data de 16 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 22 %
- Industrie 15 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Imobiliare 9,1 %
- Energie 8,8 %
- Altele 34 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Large cap 56 %
- Mid cap 44 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (56 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $38,00
- În 20 de ani
- $1.856
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $38,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.856.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,5 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,93 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $1,07 pe unitate de fond, adică 1,93 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 25 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $7,88M
- Unități de fond pe zi
- 142K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $7,88M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,7
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 9,0 %
- Supraevaluate 62 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 40 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UM UMI.TO CI U.S. MidCap Dividend Index ETF | Canada | 0,39 % | $6,02M | +6,0 % | Plătește | 82 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $906,0M | +12 % | Plătește | 50 % |
BK BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $635,5M | +7,5 % | Plătește | 42 % |
SC SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $14,4B | +16 % | Plătește | 41 % |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $2,74B | +10 % | Plătește | 41 % |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $8,50B | +10 % | Plătește | 41 % |