Rezumat
XFUNDS MEMORY INCOME ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Nicholasx. Poziții în interior: 51. Cele mai mari zece reprezintă 109 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,99 %
- Mărimea fondului
- $6,80M
- Poziții
- 51
- Randamentul dividendului
- 9,59 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 109 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,99 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $6,80M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $367,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -23 %
- 3 luni
- -21 %
- Market cap mediu
- $610,2B
- P/E
- 9,9x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 0,14 %
- ROIC
- 43,4 %
- ROE
- 94,3 %
- Marjă brută
- 68,0 %
- Marjă operațională
- 57,2 %
- Marjă netă
- 56,0 %
- Payout ratio
- 1,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,00
Medie ponderată a celor mai mari 9 companii, care reprezintă 66 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 Cash & Other 29 %
- 2 MUMicron MU 19 %
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 16 %
- 4 00SK hynix Inc. 000660.KS 13 %
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 11 %
- 6 24Nanya Technology Corporation 2408.TW 4,8 %
- 7 SNSandisk SNDK 4,2 %
- 8 23Winbond Electronics Corporation 2344.TW 4,2 %
- 9 STSeagate STX 4,2 %
- 10 WDWestern Digital WDC 3,4 %
Poziții în fond: 51. Cele mai mari zece reprezintă 109 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 27 %
- Singapore 4,1 %
- Japonia 2,8 %
- Alte țări 67 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 66 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (27 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (64 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $99,00
- În 20 de ani
- $4.580
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $99,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.580.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -30 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 9,59 %
- Ultima plată
- $0,25
În ultimele 12 luni a plătit $3,46 pe unitate de fond, adică 9,59 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,25, în data de 21 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $367,9K
- Unități de fond pe zi
- 10K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $367,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 9,9
- Bulios Score mediu
- 82 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 40 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 60 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 9,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (9), care reprezintă 66 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,45 % | $167,7M | +12 % | Reinvestește | 59 % |
DI DISK Tema Memory ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $6,89M | - | - | 49 % |
DR DRAM Roundhill Memory ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $1,73B | - | - | 46 % |
NR NRAM Yorkville America Next Generation Memory Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $388,0K | - | - | 31 % |
YR YRAM YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,01 % | $3,23M | - | Plătește | 28 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 27 % |
